南方产业活力股票 (000955.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2766元基金经理蒋秋洁 、 袁立管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率191.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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南方产业活力股票(000955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-08-29 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-28 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-08-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-08-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-08-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-08-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-08-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-08-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-08-14 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-08-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-08-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-08-09 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-08-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-08-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-08-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-02 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-08-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-07-31 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-29 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-07-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-07-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-23 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-07-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-07-19 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-18 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-16 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-07-15 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-12 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-07-11 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-07-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-07-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-07-08 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-05 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-07-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-07-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-07-02 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-01 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-06-28 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-06-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-06-26 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
