天弘中证500ETF联接A (000962.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9287元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接C目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,383.32万 | 3.89% |
| (其中) 股票 | 8,383.32万 | 3.89% | |
| 2 | 基金投资 | 19.51亿 | 90.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.40万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.40万 | 0.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 5.49% |
| 5 | 其他资产 | 485.12万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,295.50万 | 2.45% |
| 金融业 | 776.16万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 595.66万 | 0.28% |
| 采矿业 | 394.88万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 337.06万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 182.41万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.08万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.78万 | 0.06% |
| 房地产业 | 96.17万 | 0.04% |
| 建筑业 | 87.24万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.23万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 63.44万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.56万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 51.36万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.24万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 27.38万 | 0.01% |
| 综合 | 15.28万 | 0.01% |
| 教育 | 8.89万 | 0.00% |
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