天弘中证500ETF联接A (000962.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数31.73万 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1484元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接C 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接A(000962) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 中证500年化投资收益率 | 总投资收益率 | 中证500总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李蕴炜 | 2015-01-20 | 2016-02-22 | 1年1个月任职表现 | -2.25% | -- | -2.45% | -- |
| 张子法 | 2017-04-17 | 2021-08-14 | 4年3个月任职表现 | 4.97% | -- | 23.35% | -7.51% |
| 刘冬 | 2016-02-22 | 2017-04-17 | 1年1个月任职表现 | 5.89% | -- | 6.83% | -- |
| 杨超 | 2019-06-20 | 2021-06-19 | 1年11个月任职表现 | 19.32% | -- | 42.23% | -7.51% |
| 陈瑶 | 2018-02-12 | -- | 6年10个月任职表现 | 3.02% | -- | 22.64% | -7.51% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈瑶 | 本基金基金经理 | 13 | 6.9 | 陈瑶：女，金融学硕士，13年证券从业经验。2011年7月加盟公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年09月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2018年10月）、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年05月至2022年06月）、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年12月）、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘创业板300指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年05月至2021年10月）、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2020年08月）、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2020年12月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年09月）、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理（2019年12月至2021年06月）、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2019年11月）、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年12月至2022年12月）、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月至2022年12月）、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年01月至2022年02月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2019年09月至2019年11月）、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理（2018年02月至2024年09月）、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年01月至2024年09月）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年03月至2024年09月）、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年10月至2022年12月）、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理（2021年07月至2024年10月）、天弘中证A500指数证券投资基金基金经理（2024年11月至2024年11月）、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年10月至2022年12月）。现任公司基金经理。天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金基金经理、天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中。 | 2018-02-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果的目标是与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末，本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股，仍采用被动复制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪效果。报告期内，本联接基金整体运行平稳。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
当前由于地产风险及景气度的滑落，居民端对于收入和就业前景的预期，在投资和消费两端，都尚未观测到明确能够支撑经济强修复的持续动能，宏观基本面修复的持续性仍然有待观察，市场整体情绪也处于较为谨慎收敛的状态，市场缺乏可投资的相对高收益资产。市场对资产欠配问题的关注度在上升。随着近年来利率的持续下行，高收益资产逐渐减少，债券的期限利差和信用利差快速收窄，资金具有一定的欠配压力。我们认为，资产欠配问题的持续可能会倒逼资金的风险偏好在可接受的范围内进行有限扩张，扩散到股票市场，对部分赛道形成资金支撑，若宏观经济存在更加明确的利好催化，那么这一趋势可能更加明显。基于这一逻辑，我们认为股票市场在2024年下半年从风格上看，更可能的趋势是大小盘并重，先大后小，互相轮动。防御型的红利赛道仍是资金的关注点之一，资产欠配情形下，风险偏好的有限扩张与红利赛道契合。但与此同时，也需要关注在持续上涨后，实际股息率的变化可能带来这一赛道的向外扩散或短期修正。同时，具有相对确定性的主题投资机会，也是在市场风险偏好未明显提升时的一个投资主线。从中长期看，当前股票市场的底部区域特征还是较为明确的，政策底的信号已经明确，各种政策仍在不断接续，当前的指数点位已经处于较低位置。中长期我们可以对中国经济的修复更加乐观一些。
