天弘中证500ETF联接A (000962.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9287元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接C目标基金天弘中证500ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证500ETF联接A(000962) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 14.10亿 | 14.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.83亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.14亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.53亿 | 14.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 15.87亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 16.58亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 15.77亿 | 14.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 15.19亿 | 14.15亿元 | -- |
