东方红睿元混合 (000970.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1750元基金经理刘锐 、 秦绪文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率473.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51%异常提示: 该基金于2019-12-13基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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东方红睿元混合(000970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 60.80% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 60.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,264.04万 | 4.18% |
| (其中) 债券 | 5,264.04万 | 4.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.92亿 | 15.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.49亿 | 19.76% |
| 5 | 其他资产 | 35.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.10亿 | 48.48% |
| 租赁和商务服务业 | 6,829.86万 | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,556.98万 | 4.41% |
| 采矿业 | 2,154.26万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.68万 | 0.77% |
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