东方红睿元混合 (000970.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1750元基金经理刘锐 、 秦绪文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率473.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51%异常提示: 该基金于2019-12-13基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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东方红睿元混合(000970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.21元 | 10.65亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.30亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.29元 | 26.15亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.83亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.61元 | 29.88亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.84元 | 32.51亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.73元 | 31.29亿 | 11.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.78元 | 31.77亿 | 11.44亿元 | -- |
