诺安新经济股票 (000971.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2490元基金经理杨琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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诺安新经济股票(000971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-23 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-08-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-08-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-08-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-08-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-08-08 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-01 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-29 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-07-24 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-07-23 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-17 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-16 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-12 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-07-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-07-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-07-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-06-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
