长城环保主题混合A (000977.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7.92万 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7964元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合C | ||||
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长城环保主题混合A(000977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2024-12-19 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-12-18 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-12-17 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2024-12-16 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2024-12-13 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2024-12-12 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2024-12-11 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-12-10 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2024-12-09 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2024-12-06 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-12-05 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-12-04 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-12-03 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2024-12-02 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-11-29 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-11-28 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-11-27 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2024-11-26 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-11-25 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-11-22 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-11-21 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2024-11-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-11-19 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2024-11-18 | 1.8028元 | 1.8028元 |
| 2024-11-15 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2024-11-14 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2024-11-13 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2024-11-12 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-11-11 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2024-11-08 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-11-07 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-11-06 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-11-05 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2024-11-04 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-11-01 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-10-31 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-10-30 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2024-10-29 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-10-28 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-10-25 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2024-10-24 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2024-10-23 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2024-10-22 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2024-10-21 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2024-10-18 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2024-10-17 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-10-16 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2024-10-15 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-10-14 | 1.8687元 | 1.8687元 |
