长城环保主题混合A (000977.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6988元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率831.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城环保主题混合C | ||||
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长城环保主题混合A(000977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-07-29 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-07-26 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-07-25 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-07-24 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-07-23 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-07-22 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2024-07-19 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-18 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2024-07-17 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-16 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2024-07-15 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2024-07-12 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-07-11 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2024-07-10 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-07-09 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2024-07-08 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-07-05 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2024-07-04 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-07-03 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2024-07-02 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2024-07-01 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-06-28 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-06-27 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2024-06-26 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-06-25 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2024-06-24 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2024-06-21 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-06-20 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-19 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-06-18 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2024-06-17 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2024-06-14 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2024-06-13 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2024-06-12 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-06-11 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-06-07 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2024-06-06 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2024-06-05 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2024-06-04 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2024-06-03 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-05-31 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2024-05-30 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-05-29 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2024-05-28 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-05-27 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2024-05-24 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-05-23 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-05-22 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2024-05-21 | 1.8492元 | 1.8492元 |
