景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1410元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深精选股票C | ||||
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.42亿 | 73.23% |
| (其中) 股票 | 54.42亿 | 73.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.34亿 | 9.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.25亿 | 16.48% |
| 4 | 其他资产 | 3,041.29万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.44亿 | 30.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.08亿 | 10.88% |
| 采矿业 | 5.92亿 | 7.97% |
| 租赁和商务服务业 | 6,584.25万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,019.60万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 404.43万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.05万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.08%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6.00亿 | 8.08% |
| 能源 | 4.19亿 | 5.64% |
| 原材料 | 3.57亿 | 4.80% |
| 金融 | 1.44亿 | 1.94% |
| 工业 | 1.16亿 | 1.56% |
| 周期性消费品 | 7,801.06万 | 1.05% |
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