景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1410元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.25元 | 65.98亿 | 29.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.26亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 40.43亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.60亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 44.68亿 | 23.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 34.82亿 | 18.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 25.01亿 | 15.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.59元 | 20.32亿 | 12.78亿元 | -- |
