景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1410元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率95.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深精选股票C | ||||
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-25 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-07-24 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-07-23 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-07-22 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-07-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-07-18 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-07-17 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-07-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-15 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-07-12 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-07-11 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-07-10 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-09 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-07-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-07-05 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-07-04 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-07-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-02 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-01 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-28 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-06-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-26 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-25 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-06-24 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-06-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-06-20 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-06-19 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-18 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-06-17 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-06-14 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-06-13 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-06-12 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-06-11 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-07 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-06-06 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-06-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-06-04 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2024-06-03 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-05-31 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-05-30 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-05-29 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-05-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-05-27 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-05-24 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-05-23 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-05-22 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-05-21 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-05-17 | 2.3140元 | 2.3140元 |
