景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数19.77万 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2160元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深精选股票C | ||||
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-12-19 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-12-18 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-12-17 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-12-16 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-12-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-12-12 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-12-11 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-12-10 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-12-09 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-12-06 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-12-05 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-12-04 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-12-03 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-12-02 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-11-29 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-11-28 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-11-27 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2024-11-26 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-11-25 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-11-22 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-11-21 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-11-20 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2024-11-19 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-11-18 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-11-15 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-11-14 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-11-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-11-12 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2024-11-11 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-11-08 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-11-07 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-11-06 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-11-05 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-11-04 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-11-01 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-10-31 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-10-30 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-10-29 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-10-28 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-10-25 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-10-24 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-10-23 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-10-22 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-10-21 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-10-18 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-10-17 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-10-16 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-10-15 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-10-14 | 2.3570元 | 2.3570元 |
