景顺长城沪港深精选股票A (000979.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1370元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率59.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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景顺长城沪港深精选股票A(000979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2024-08-29 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-08-28 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-08-27 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-08-26 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2024-08-23 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-08-22 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-08-21 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2024-08-20 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-08-19 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-08-16 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-08-15 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-08-14 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-08-13 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-08-12 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-08-09 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-08-08 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2024-08-07 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2024-08-06 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2024-08-05 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-08-02 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-08-01 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-07-31 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-07-30 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-07-29 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-07-26 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-07-25 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-07-24 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-07-23 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-07-22 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-07-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-07-18 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-07-17 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-07-16 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-15 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-07-12 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-07-11 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-07-10 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-07-09 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-07-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-07-05 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-07-04 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-07-03 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-02 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-07-01 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-28 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-06-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-26 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-06-25 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-06-24 | 2.2570元 | 2.2570元 |
