太平灵活配置 (000986.jj)太平基金管理有限公司持有人户数748.00 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4540元基金经理杨行远 、 肖婵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率796.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
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太平灵活配置(000986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 57.72% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 57.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 25.50% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 25.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,995.88万 | 7.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,541.60万 | 4.81% |
| 5 | 其他资产 | 4,303.85万 | 4.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.90亿 | 30.72% |
| 房地产业 | 1.37亿 | 14.55% |
| 金融业 | 5,116.85万 | 5.42% |
| 租赁和商务服务业 | 4,139.19万 | 4.38% |
| 采矿业 | 1,133.26万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 501.80万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.60万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.26万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.27万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.59万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.37万 | 0.05% |
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