太平灵活配置 (000986.jj)太平基金管理有限公司持有人户数748.00 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4540元基金经理杨行远 、 肖婵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率796.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% |
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太平灵活配置(000986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 553.81万元 | 1.50% | 92.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,512.00万元 | 1.50% | 252.00万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 851.56万元 | 1.50% | 141.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,044.79万元 | 1.50% | 340.80万元 | 0.25% |
