太平灵活配置 (000986.jj)太平基金管理有限公司持有人户数748.00 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4270元基金经理杨行远 、 肖婵管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率796.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
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太平灵活配置(000986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.45元 | 9.01亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 8.50亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.51亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 10.54亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.35亿 | 19.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.54元 | 10.70亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 11.53亿 | 19.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.58元 | 11.54亿 | 19.93亿元 | -- |
