嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.1800元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率63.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.28元 | 8.95亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.25亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 8.03亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.39亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 7.04亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.97元 | 7.72亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 7.43亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 6.42亿 | 3.72亿元 | -- |
