嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.08万 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.2580元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率63.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-12-19 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-12-18 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-12-16 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-12-13 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-12-12 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2024-12-11 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-12-10 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-12-09 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-12-06 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-12-05 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-12-04 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-12-03 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-12-02 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-11-29 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-11-28 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-11-27 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-11-26 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-11-25 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-11-22 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-11-21 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-11-20 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-11-19 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-11-18 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-11-15 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-14 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-11-13 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-11-12 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-11-11 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-11-08 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-11-07 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-11-06 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-11-05 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2024-11-04 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-11-01 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-10-31 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-10-30 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-10-29 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-10-28 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-10-25 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-10-24 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-10-23 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-10-22 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-10-21 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-10-18 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-10-17 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-10-16 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-10-15 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-10-14 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2024-10-11 | 2.5890元 | 2.5890元 |
