嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 (000988.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.1800元基金经理王鑫晨管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率63.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 | ||||
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币(000988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-07-24 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-07-23 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-07-22 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-07-19 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-18 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-07-17 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-07-16 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-07-15 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-07-12 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-07-11 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-10 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2024-07-09 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-07-08 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-07-05 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-07-04 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-07-03 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-02 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-07-01 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-06-28 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-06-27 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-26 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-06-25 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-06-24 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-06-21 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-06-20 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-06-19 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2024-06-18 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-17 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-06-14 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-06-13 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-06-12 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-06-11 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-07 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-06-06 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-06-05 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-06-04 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-06-03 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-05-31 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-05-30 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-05-29 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-05-28 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-05-27 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-05-24 | 2.4660元 | 2.4660元 |
| 2024-05-23 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-05-22 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-05-21 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2024-05-20 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-05-17 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-05-16 | 2.6620元 | 2.6620元 |
