工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数21.89万 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.4970元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.70亿 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 25.70亿 | 86.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.27亿 | 11.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,712.32万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.08亿 | 30.52% |
| 房地产业 | 8.15亿 | 27.40% |
| 金融业 | 5.33亿 | 17.93% |
| 建筑业 | 2.74亿 | 9.20% |
| 批发和零售业 | 3,066.66万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 820.80万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 109.98万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.00% |
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