工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0860元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-07-25 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-24 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-07-23 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-07-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2024-07-19 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-07-18 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2024-07-17 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2024-07-16 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-07-15 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-07-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-07-11 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-10 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-07-09 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2024-07-08 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-07-05 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2024-07-04 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-07-03 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-07-02 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2024-07-01 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-06-28 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2024-06-27 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-26 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2024-06-25 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2024-06-24 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-21 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-06-20 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2024-06-19 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2024-06-18 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2024-06-17 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2024-06-14 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2024-06-13 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2024-06-12 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2024-06-11 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-06-07 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2024-06-06 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-06-05 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2024-06-04 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2024-06-03 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2024-05-31 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2024-05-30 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2024-05-29 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2024-05-28 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2024-05-27 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2024-05-24 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-05-23 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2024-05-22 | 3.5650元 | 3.5650元 |
| 2024-05-21 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2024-05-20 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2024-05-17 | 3.6160元 | 3.6160元 |
