工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0310元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-29 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-08-28 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-08-27 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-26 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-08-23 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-08-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-08-21 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-08-20 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-08-19 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2024-08-16 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-08-15 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-08-14 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-08-13 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-08-12 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-08-09 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2024-08-08 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-08-07 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-08-06 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-08-05 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-08-02 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-08-01 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-07-31 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2024-07-30 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-07-29 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-07-26 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-07-25 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-24 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-07-23 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-07-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2024-07-19 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-07-18 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2024-07-17 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2024-07-16 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2024-07-15 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-07-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-07-11 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-07-10 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-07-09 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2024-07-08 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2024-07-05 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2024-07-04 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2024-07-03 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-07-02 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2024-07-01 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2024-06-28 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2024-06-27 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2024-06-26 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2024-06-25 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2024-06-24 | 3.1780元 | 3.1780元 |
