工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.6560元持有人户数21.89万基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2024-09-27 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2024-09-26 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-09-25 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-09-24 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-09-23 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-09-20 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-09-19 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2024-09-18 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-09-13 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-09-12 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-09-11 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-09-10 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-09-09 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2024-09-06 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2024-09-05 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-09-04 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-09-03 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-09-02 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-08-30 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-29 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2024-08-28 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2024-08-27 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-08-26 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-08-23 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-08-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-08-21 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-08-20 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-08-19 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2024-08-16 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-08-15 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-08-14 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-08-13 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2024-08-12 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2024-08-09 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2024-08-08 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-08-07 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2024-08-06 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2024-08-05 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-08-02 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2024-08-01 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-07-31 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2024-07-30 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-07-29 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-07-26 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-07-25 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-24 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2024-07-23 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-07-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2024-07-19 | 3.1670元 | 3.1670元 |
