工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数21.89万 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.4970元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率48.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.56% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2024-12-19 | 3.5150元 | 3.5150元 |
| 2024-12-18 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2024-12-17 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2024-12-16 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2024-12-13 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-12-12 | 3.6860元 | 3.6860元 |
| 2024-12-11 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2024-12-10 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2024-12-09 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2024-12-06 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2024-12-05 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2024-12-04 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2024-12-03 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2024-12-02 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2024-11-29 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2024-11-28 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2024-11-27 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2024-11-26 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2024-11-25 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2024-11-22 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2024-11-21 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2024-11-20 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2024-11-19 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2024-11-18 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2024-11-15 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2024-11-14 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2024-11-13 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2024-11-12 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2024-11-11 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2024-11-08 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2024-11-07 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2024-11-06 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2024-11-05 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2024-11-04 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2024-11-01 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2024-10-31 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2024-10-30 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-10-29 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2024-10-28 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2024-10-25 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2024-10-24 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2024-10-23 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2024-10-22 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2024-10-21 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2024-10-18 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2024-10-17 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2024-10-16 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2024-10-15 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2024-10-14 | 3.5790元 | 3.5790元 |
