工银战略转型股票A (000991.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.0860元基金经理杜洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率93.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略转型股票C | ||||
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工银战略转型股票A(000991) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.17元 | 25.04亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.29亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.15元 | 27.00亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.08亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.67元 | 33.18亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.77元 | 34.45亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.78元 | 34.06亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.85元 | 44.54亿 | 11.56亿元 | -- |
