中银新动力股票A (000996.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6890元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新动力股票A(000996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-24 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-22 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-08 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-05 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-04 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-25 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-21 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-19 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-18 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-17 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-12 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-11 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-07 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-06 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-05 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-03 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-31 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-05-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-05-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-05-24 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-22 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-21 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-20 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-17 | 0.7590元 | 0.7590元 |
