中银新动力股票A (000996.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6640元基金经理王伟然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银新动力股票C | ||||
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中银新动力股票A(000996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-29 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-27 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-26 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-23 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-22 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-08-20 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-15 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-14 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-08-13 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-12 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-09 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-08 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-07 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-08-06 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-08-05 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-08-02 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-01 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-31 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-30 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-29 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-24 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-23 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-22 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-15 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-08 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-05 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-04 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-02 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-28 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-26 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-25 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
