南方双元债券C (000998.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券A | ||||
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南方双元债券C(000998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,586.50万 | 2,222.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,546.98万 | 2,212.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,024.79万 | 2,665.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,600.75万 | 3,169.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3,946.19万 | 3,479.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4,389.84万 | 3,891.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 4,590.60万 | 4,128.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 1.43亿 | 1.14亿元 | -- |
