南方双元债券C (000998.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1580元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券A | ||||
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南方双元债券C(000998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1580元 | 1.1840元 |
| 2024-07-30 | 1.1537元 | 1.1797元 |
| 2024-07-29 | 1.1543元 | 1.1803元 |
| 2024-07-26 | 1.1547元 | 1.1807元 |
| 2024-07-25 | 1.1506元 | 1.1766元 |
| 2024-07-24 | 1.1515元 | 1.1775元 |
| 2024-07-23 | 1.1552元 | 1.1812元 |
| 2024-07-22 | 1.1581元 | 1.1841元 |
| 2024-07-19 | 1.1588元 | 1.1848元 |
| 2024-07-18 | 1.1587元 | 1.1847元 |
| 2024-07-17 | 1.1589元 | 1.1849元 |
| 2024-07-16 | 1.1616元 | 1.1876元 |
| 2024-07-15 | 1.1611元 | 1.1871元 |
| 2024-07-12 | 1.1617元 | 1.1877元 |
| 2024-07-11 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-07-10 | 1.1617元 | 1.1877元 |
| 2024-07-09 | 1.1618元 | 1.1878元 |
| 2024-07-08 | 1.1594元 | 1.1854元 |
| 2024-07-05 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2024-07-04 | 1.1608元 | 1.1868元 |
| 2024-07-03 | 1.1620元 | 1.1880元 |
| 2024-07-02 | 1.1639元 | 1.1899元 |
| 2024-07-01 | 1.1646元 | 1.1906元 |
| 2024-06-28 | 1.1638元 | 1.1898元 |
| 2024-06-27 | 1.1623元 | 1.1883元 |
| 2024-06-26 | 1.1628元 | 1.1888元 |
| 2024-06-25 | 1.1597元 | 1.1857元 |
| 2024-06-24 | 1.1592元 | 1.1852元 |
| 2024-06-21 | 1.1622元 | 1.1882元 |
| 2024-06-20 | 1.1634元 | 1.1894元 |
| 2024-06-19 | 1.1652元 | 1.1912元 |
| 2024-06-18 | 1.1660元 | 1.1920元 |
| 2024-06-17 | 1.1658元 | 1.1918元 |
| 2024-06-14 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-06-13 | 1.1674元 | 1.1934元 |
| 2024-06-12 | 1.1683元 | 1.1943元 |
| 2024-06-11 | 1.1673元 | 1.1933元 |
| 2024-06-07 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-06-06 | 1.1665元 | 1.1925元 |
| 2024-06-05 | 1.1664元 | 1.1924元 |
| 2024-06-04 | 1.1661元 | 1.1921元 |
| 2024-06-03 | 1.1648元 | 1.1908元 |
| 2024-05-31 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-05-30 | 1.1666元 | 1.1926元 |
| 2024-05-29 | 1.1667元 | 1.1927元 |
| 2024-05-28 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-05-27 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-05-24 | 1.1659元 | 1.1919元 |
| 2024-05-23 | 1.1664元 | 1.1924元 |
| 2024-05-22 | 1.1675元 | 1.1935元 |
