南方双元债券C (000998.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6,534.00 | 成立日期 | 2015-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1816元基金经理刘建岩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方双元债券A | ||||
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南方双元债券C(000998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1816元 | 1.2076元 |
| 2024-12-19 | 1.1805元 | 1.2065元 |
| 2024-12-18 | 1.1806元 | 1.2066元 |
| 2024-12-17 | 1.1800元 | 1.2060元 |
| 2024-12-16 | 1.1815元 | 1.2075元 |
| 2024-12-13 | 1.1829元 | 1.2089元 |
| 2024-12-12 | 1.1837元 | 1.2097元 |
| 2024-12-11 | 1.1818元 | 1.2078元 |
| 2024-12-10 | 1.1805元 | 1.2065元 |
| 2024-12-09 | 1.1775元 | 1.2035元 |
| 2024-12-06 | 1.1770元 | 1.2030元 |
| 2024-12-05 | 1.1756元 | 1.2016元 |
| 2024-12-04 | 1.1740元 | 1.2000元 |
| 2024-12-03 | 1.1746元 | 1.2006元 |
| 2024-12-02 | 1.1746元 | 1.2006元 |
| 2024-11-29 | 1.1731元 | 1.1991元 |
| 2024-11-28 | 1.1712元 | 1.1972元 |
| 2024-11-27 | 1.1705元 | 1.1965元 |
| 2024-11-26 | 1.1682元 | 1.1942元 |
| 2024-11-25 | 1.1681元 | 1.1941元 |
| 2024-11-22 | 1.1679元 | 1.1939元 |
| 2024-11-21 | 1.1698元 | 1.1958元 |
| 2024-11-20 | 1.1695元 | 1.1955元 |
| 2024-11-19 | 1.1681元 | 1.1941元 |
| 2024-11-18 | 1.1663元 | 1.1923元 |
| 2024-11-15 | 1.1677元 | 1.1937元 |
| 2024-11-14 | 1.1686元 | 1.1946元 |
| 2024-11-13 | 1.1714元 | 1.1974元 |
| 2024-11-12 | 1.1720元 | 1.1980元 |
| 2024-11-11 | 1.1728元 | 1.1988元 |
| 2024-11-08 | 1.1698元 | 1.1958元 |
| 2024-11-07 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-11-06 | 1.1676元 | 1.1936元 |
| 2024-11-05 | 1.1679元 | 1.1939元 |
| 2024-11-04 | 1.1655元 | 1.1915元 |
| 2024-11-01 | 1.1633元 | 1.1893元 |
| 2024-10-31 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-10-30 | 1.1618元 | 1.1878元 |
| 2024-10-29 | 1.1625元 | 1.1885元 |
| 2024-10-28 | 1.1649元 | 1.1909元 |
| 2024-10-25 | 1.1644元 | 1.1904元 |
| 2024-10-24 | 1.1627元 | 1.1887元 |
| 2024-10-23 | 1.1648元 | 1.1908元 |
| 2024-10-22 | 1.1646元 | 1.1906元 |
| 2024-10-21 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-10-18 | 1.1626元 | 1.1886元 |
| 2024-10-17 | 1.1576元 | 1.1836元 |
| 2024-10-16 | 1.1573元 | 1.1833元 |
| 2024-10-15 | 1.1565元 | 1.1825元 |
| 2024-10-14 | 1.1571元 | 1.1831元 |
