华夏债券A/B (001001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2002-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3890元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券C | ||||
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华夏债券A/B(001001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.26亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 14.26亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,688.80万 | 1.17% |
| 3 | 其他资产 | 388.19万 | 0.27% |
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