华夏债券A/B(001001) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.35元 | 7.75亿 | 5.74亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 7.31亿 | 5.50亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.32元 | 7.34亿 | 5.56亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 7.66亿 | 5.81亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.31元 | 9.71亿 | 7.39亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.30元 | 9.54亿 | 7.33亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.28元 | 9.75亿 | 7.63亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.31元 | 10.94亿 | 8.37亿元 | -- |