华夏债券A/B (001001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.61万 | 成立日期 | 2002-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3890元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率0.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏债券C | ||||
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华夏债券A/B(001001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 4.95亿 | 495.24万元 | 0.72% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 5.81亿 | 581.25万元 | 0.76% | 0.76% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.005 元 | 8.37亿 | 418.70万元 | 0.39% | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
