工银国企改革股票 (001008.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8180元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
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工银国企改革股票(001008) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.76亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 5.76亿 | 84.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 15.55% |
| 3 | 其他资产 | 72.41万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.40亿 | 35.15% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 19.89% |
| 建筑业 | 4,900.74万 | 7.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,145.19万 | 6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,375.15万 | 4.94% |
| 金融业 | 2,453.77万 | 3.59% |
| 房地产业 | 2,386.41万 | 3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,887.70万 | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 567.67万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 305.74万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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