工银国企改革股票 (001008.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9510元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
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工银国企改革股票(001008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-12-19 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-18 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-12-17 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-12-16 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-12-13 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-12-12 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-12-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-12-10 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-12-09 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-12-06 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-12-05 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-12-04 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-12-03 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-12-02 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-29 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-28 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-11-27 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-11-26 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-11-25 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-21 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-11-20 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-11-19 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-11-18 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-11-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-11-14 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-13 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-12 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-11-11 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-11-08 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-11-07 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-11-06 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-11-05 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-11-04 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-11-01 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-10-31 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-10-30 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-10-29 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-10-28 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-10-25 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-24 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-10-23 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-10-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-10-21 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-10-18 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-10-17 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-10-16 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-10-15 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-10-14 | 2.0190元 | 2.0190元 |
