工银国企改革股票 (001008.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8960元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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工银国企改革股票(001008) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 6.68亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.87亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 6.52亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.56亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.02元 | 7.74亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 8.25亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 7.33亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 8.66亿 | 4.24亿元 | -- |
