工银国企改革股票 (001008.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8960元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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工银国企改革股票(001008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-07-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-07-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-07-23 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-07-22 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-07-19 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-18 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-17 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-07-16 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-07-15 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-12 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-11 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-07-10 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-07-09 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-07-08 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-07-05 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-07-04 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-07-03 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-07-02 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-07-01 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-06-28 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-06-27 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-06-26 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-06-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-06-24 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-06-21 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-06-20 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-06-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-06-18 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2024-06-17 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-06-14 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-06-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-06-12 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-06-11 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-06-07 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-06-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-06-05 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-06-04 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-06-03 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-05-31 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-05-30 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-05-29 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-05-28 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-05-27 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-05-24 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-05-23 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-05-22 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-05-21 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-05-20 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-05-17 | 2.0200元 | 2.0200元 |
