华夏希望债券A (001011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券C | ||||
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华夏希望债券A(001011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 3.38% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 3.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.11亿 | 95.90% |
| (其中) 债券 | 75.11亿 | 95.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,512.32万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 166.64万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 2.84% |
| 金融业 | 1,624.00万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 962.00万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889.00万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765.90万 | 0.10% |
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