华夏希望债券A (001011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券C | ||||
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华夏希望债券A(001011) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.06 元 | 38.39亿 | 2.30亿元 | 4.70% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.06 元 | 9.10亿 | 5,461.52万元 | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
