华夏希望债券A (001011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2508元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券C | ||||
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华夏希望债券A(001011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 55.00亿 | 45.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 48.79亿 | 38.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.90亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 13.66亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.49亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 15.80亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 21.54亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 26.04亿 | 20.93亿元 | -- |
