华夏希望债券C (001013.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2008-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2429元基金经理吴彬 、 吴凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏希望债券A | ||||
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华夏希望债券C(001013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2429元 | 1.8539元 |
| 2024-12-19 | 1.2406元 | 1.8516元 |
| 2024-12-18 | 1.2409元 | 1.8519元 |
| 2024-12-17 | 1.2419元 | 1.8529元 |
| 2024-12-16 | 1.2435元 | 1.8545元 |
| 2024-12-13 | 1.2423元 | 1.8533元 |
| 2024-12-12 | 1.2410元 | 1.8520元 |
| 2024-12-11 | 1.2399元 | 1.8509元 |
| 2024-12-10 | 1.2390元 | 1.8500元 |
| 2024-12-09 | 1.2353元 | 1.8463元 |
| 2024-12-06 | 1.2342元 | 1.8452元 |
| 2024-12-05 | 1.2335元 | 1.8445元 |
| 2024-12-04 | 1.2327元 | 1.8437元 |
| 2024-12-03 | 1.2317元 | 1.8427元 |
| 2024-12-02 | 1.2315元 | 1.8425元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.8389元 |
| 2024-11-28 | 1.2258元 | 1.8368元 |
| 2024-11-27 | 1.2254元 | 1.8364元 |
| 2024-11-26 | 1.2243元 | 1.8353元 |
| 2024-11-25 | 1.2241元 | 1.8351元 |
| 2024-11-22 | 1.2229元 | 1.8339元 |
| 2024-11-21 | 1.2240元 | 1.8350元 |
| 2024-11-20 | 1.2231元 | 1.8341元 |
| 2024-11-19 | 1.2224元 | 1.8334元 |
| 2024-11-18 | 1.2214元 | 1.8324元 |
| 2024-11-15 | 1.2224元 | 1.8334元 |
| 2024-11-14 | 1.2226元 | 1.8336元 |
| 2024-11-13 | 1.2240元 | 1.8350元 |
| 2024-11-12 | 1.2243元 | 1.8353元 |
| 2024-11-11 | 1.2239元 | 1.8349元 |
| 2024-11-08 | 1.2224元 | 1.8334元 |
| 2024-11-07 | 1.2224元 | 1.8334元 |
| 2024-11-06 | 1.2203元 | 1.8313元 |
| 2024-11-05 | 1.2199元 | 1.8309元 |
| 2024-11-04 | 1.2185元 | 1.8295元 |
| 2024-11-01 | 1.2177元 | 1.8287元 |
| 2024-10-31 | 1.2168元 | 1.8278元 |
| 2024-10-30 | 1.2158元 | 1.8268元 |
| 2024-10-29 | 1.2160元 | 1.8270元 |
| 2024-10-28 | 1.2171元 | 1.8281元 |
| 2024-10-25 | 1.2172元 | 1.8282元 |
| 2024-10-24 | 1.2165元 | 1.8275元 |
| 2024-10-23 | 1.2170元 | 1.8280元 |
| 2024-10-22 | 1.2180元 | 1.8290元 |
| 2024-10-21 | 1.2186元 | 1.8296元 |
| 2024-10-18 | 1.2184元 | 1.8294元 |
| 2024-10-17 | 1.2177元 | 1.8287元 |
| 2024-10-16 | 1.2171元 | 1.8281元 |
| 2024-10-15 | 1.2170元 | 1.8280元 |
| 2024-10-14 | 1.2165元 | 1.8275元 |
