天弘云端生活优选混合A (001030.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0670元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合C | ||||
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,201.88万 | 84.84% |
| (其中) 股票 | 8,201.88万 | 84.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,459.47万 | 15.10% |
| 3 | 其他资产 | 5.97万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,385.74万 | 76.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317.59万 | 3.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.05万 | 2.58% |
| 金融业 | 150.60万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.51万 | 0.73% |
| 教育 | 28.39万 | 0.29% |
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