天弘云端生活优选混合A (001030.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘云端生活优选混合A(001030) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8,863.45万 | 8,646.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,306.08万 | 8,780.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.43亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.86亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1.40亿 | 1.14亿元 | -- |
