天弘云端生活优选混合A (001030.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2015-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0670元基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘云端生活优选混合C | ||||
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天弘云端生活优选混合A(001030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 59.22万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 183.07万元 | 1.20% | 30.51万元 | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 109.23万元 | 1.50% | 18.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 229.92万元 | 1.50% | 38.32万元 | 0.25% |
