华夏安康债券C (001033.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4022元基金经理孙蕾管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券A | ||||
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华夏安康债券C(001033) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,954.42万 | 3,537.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,707.35万 | 3,500.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 7,277.80万 | 5,195.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,983.62万 | 5,458.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 9,055.08万 | 5,926.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 5,157.77万 | 3,447.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 4,956.59万 | 3,473.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 5,704.67万 | 3,891.32万元 | -- |
