华夏安康债券C (001033.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,110.00 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4238元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券A | ||||
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华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4238元 | 1.5838元 |
| 2024-12-19 | 1.4223元 | 1.5823元 |
| 2024-12-18 | 1.4222元 | 1.5822元 |
| 2024-12-17 | 1.4223元 | 1.5823元 |
| 2024-12-16 | 1.4226元 | 1.5826元 |
| 2024-12-13 | 1.4214元 | 1.5814元 |
| 2024-12-12 | 1.4197元 | 1.5797元 |
| 2024-12-11 | 1.4191元 | 1.5791元 |
| 2024-12-10 | 1.4186元 | 1.5786元 |
| 2024-12-09 | 1.4159元 | 1.5759元 |
| 2024-12-06 | 1.4151元 | 1.5751元 |
| 2024-12-05 | 1.4150元 | 1.5750元 |
| 2024-12-04 | 1.4146元 | 1.5746元 |
| 2024-12-03 | 1.4132元 | 1.5732元 |
| 2024-12-02 | 1.4134元 | 1.5734元 |
| 2024-11-29 | 1.4102元 | 1.5702元 |
| 2024-11-28 | 1.4090元 | 1.5690元 |
| 2024-11-27 | 1.4080元 | 1.5680元 |
| 2024-11-26 | 1.4078元 | 1.5678元 |
| 2024-11-25 | 1.4074元 | 1.5674元 |
| 2024-11-22 | 1.4067元 | 1.5667元 |
| 2024-11-21 | 1.4065元 | 1.5665元 |
| 2024-11-20 | 1.4061元 | 1.5661元 |
| 2024-11-19 | 1.4060元 | 1.5660元 |
| 2024-11-18 | 1.4059元 | 1.5659元 |
| 2024-11-15 | 1.4062元 | 1.5662元 |
| 2024-11-14 | 1.4060元 | 1.5660元 |
| 2024-11-13 | 1.4058元 | 1.5658元 |
| 2024-11-12 | 1.4061元 | 1.5661元 |
| 2024-11-11 | 1.4056元 | 1.5656元 |
| 2024-11-08 | 1.4052元 | 1.5652元 |
| 2024-11-07 | 1.4050元 | 1.5650元 |
| 2024-11-06 | 1.4043元 | 1.5643元 |
| 2024-11-05 | 1.4042元 | 1.5642元 |
| 2024-11-04 | 1.4040元 | 1.5640元 |
| 2024-11-01 | 1.4035元 | 1.5635元 |
| 2024-10-31 | 1.4025元 | 1.5625元 |
| 2024-10-30 | 1.4020元 | 1.5620元 |
| 2024-10-29 | 1.4017元 | 1.5617元 |
| 2024-10-28 | 1.4016元 | 1.5616元 |
| 2024-10-25 | 1.4016元 | 1.5616元 |
| 2024-10-24 | 1.4017元 | 1.5617元 |
| 2024-10-23 | 1.4018元 | 1.5618元 |
| 2024-10-22 | 1.4028元 | 1.5628元 |
| 2024-10-21 | 1.4037元 | 1.5637元 |
| 2024-10-18 | 1.4038元 | 1.5638元 |
| 2024-10-17 | 1.4039元 | 1.5639元 |
| 2024-10-16 | 1.4034元 | 1.5634元 |
| 2024-10-15 | 1.4035元 | 1.5635元 |
| 2024-10-14 | 1.4031元 | 1.5631元 |
