华夏安康债券C (001033.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4022元基金经理孙蕾管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康债券A | ||||
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华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.4022元 | 1.5622元 |
| 2024-07-26 | 1.4021元 | 1.5621元 |
| 2024-07-25 | 1.4020元 | 1.5620元 |
| 2024-07-24 | 1.4018元 | 1.5618元 |
| 2024-07-23 | 1.4017元 | 1.5617元 |
| 2024-07-22 | 1.4015元 | 1.5615元 |
| 2024-07-19 | 1.4012元 | 1.5612元 |
| 2024-07-18 | 1.4010元 | 1.5610元 |
| 2024-07-17 | 1.4010元 | 1.5610元 |
| 2024-07-16 | 1.4009元 | 1.5609元 |
| 2024-07-15 | 1.4009元 | 1.5609元 |
| 2024-07-12 | 1.4006元 | 1.5606元 |
| 2024-07-11 | 1.4006元 | 1.5606元 |
| 2024-07-10 | 1.4004元 | 1.5604元 |
| 2024-07-09 | 1.4003元 | 1.5603元 |
| 2024-07-08 | 1.4000元 | 1.5600元 |
| 2024-07-05 | 1.4004元 | 1.5604元 |
| 2024-07-04 | 1.4007元 | 1.5607元 |
| 2024-07-03 | 1.4007元 | 1.5607元 |
| 2024-07-02 | 1.4004元 | 1.5604元 |
| 2024-07-01 | 1.4001元 | 1.5601元 |
| 2024-06-28 | 1.4003元 | 1.5603元 |
| 2024-06-27 | 1.4002元 | 1.5602元 |
| 2024-06-26 | 1.4000元 | 1.5600元 |
| 2024-06-25 | 1.3999元 | 1.5599元 |
| 2024-06-24 | 1.3998元 | 1.5598元 |
| 2024-06-21 | 1.3997元 | 1.5597元 |
| 2024-06-20 | 1.3997元 | 1.5597元 |
| 2024-06-19 | 1.3997元 | 1.5597元 |
| 2024-06-18 | 1.3997元 | 1.5597元 |
| 2024-06-17 | 1.3999元 | 1.5599元 |
| 2024-06-14 | 1.3996元 | 1.5596元 |
| 2024-06-13 | 1.3996元 | 1.5596元 |
| 2024-06-12 | 1.3996元 | 1.5596元 |
| 2024-06-11 | 1.3995元 | 1.5595元 |
| 2024-06-07 | 1.4028元 | 1.5628元 |
| 2024-06-06 | 1.4001元 | 1.5601元 |
| 2024-06-05 | 1.3995元 | 1.5595元 |
| 2024-06-04 | 1.4078元 | 1.5678元 |
| 2024-06-03 | 1.3949元 | 1.5549元 |
| 2024-05-31 | 1.4057元 | 1.5657元 |
| 2024-05-30 | 1.4076元 | 1.5676元 |
| 2024-05-29 | 1.4108元 | 1.5708元 |
| 2024-05-28 | 1.4070元 | 1.5670元 |
| 2024-05-27 | 1.4111元 | 1.5711元 |
| 2024-05-24 | 1.3922元 | 1.5522元 |
| 2024-05-23 | 1.3895元 | 1.5495元 |
| 2024-05-22 | 1.4044元 | 1.5644元 |
| 2024-05-21 | 1.4059元 | 1.5659元 |
| 2024-05-20 | 1.4143元 | 1.5743元 |
