国投瑞银锐意改革混合A (001037.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8370元持有人户数7,737.00基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率97.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银锐意改革混合C | ||||
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国投瑞银锐意改革混合A(001037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8370元 | 1.3400元 |
| 2024-09-27 | 0.7480元 | 1.2510元 |
| 2024-09-26 | 0.7140元 | 1.2170元 |
| 2024-09-25 | 0.6930元 | 1.1960元 |
| 2024-09-24 | 0.6960元 | 1.1990元 |
| 2024-09-23 | 0.6600元 | 1.1630元 |
| 2024-09-20 | 0.6620元 | 1.1650元 |
| 2024-09-19 | 0.6630元 | 1.1660元 |
| 2024-09-18 | 0.6710元 | 1.1740元 |
| 2024-09-13 | 0.6730元 | 1.1760元 |
| 2024-09-12 | 0.6590元 | 1.1620元 |
| 2024-09-11 | 0.6610元 | 1.1640元 |
| 2024-09-10 | 0.6590元 | 1.1620元 |
| 2024-09-09 | 0.6480元 | 1.1510元 |
| 2024-09-06 | 0.6510元 | 1.1540元 |
| 2024-09-05 | 0.6670元 | 1.1700元 |
| 2024-09-04 | 0.6640元 | 1.1670元 |
| 2024-09-03 | 0.6730元 | 1.1760元 |
| 2024-09-02 | 0.6650元 | 1.1680元 |
| 2024-08-30 | 0.6840元 | 1.1870元 |
| 2024-08-29 | 0.6620元 | 1.1650元 |
| 2024-08-28 | 0.6670元 | 1.1700元 |
| 2024-08-27 | 0.6670元 | 1.1700元 |
| 2024-08-26 | 0.6770元 | 1.1800元 |
| 2024-08-23 | 0.6850元 | 1.1880元 |
| 2024-08-22 | 0.6910元 | 1.1940元 |
| 2024-08-21 | 0.6940元 | 1.1970元 |
| 2024-08-20 | 0.6890元 | 1.1920元 |
| 2024-08-19 | 0.6950元 | 1.1980元 |
| 2024-08-16 | 0.6970元 | 1.2000元 |
| 2024-08-15 | 0.6850元 | 1.1880元 |
| 2024-08-14 | 0.6840元 | 1.1870元 |
| 2024-08-13 | 0.6890元 | 1.1920元 |
| 2024-08-12 | 0.6820元 | 1.1850元 |
| 2024-08-09 | 0.6820元 | 1.1850元 |
| 2024-08-08 | 0.6740元 | 1.1770元 |
| 2024-08-07 | 0.6790元 | 1.1820元 |
| 2024-08-06 | 0.6790元 | 1.1820元 |
| 2024-08-05 | 0.6640元 | 1.1670元 |
| 2024-08-02 | 0.7000元 | 1.2030元 |
| 2024-08-01 | 0.7350元 | 1.2380元 |
| 2024-07-31 | 0.7360元 | 1.2390元 |
| 2024-07-30 | 0.7140元 | 1.2170元 |
| 2024-07-29 | 0.7230元 | 1.2260元 |
| 2024-07-26 | 0.7140元 | 1.2170元 |
| 2024-07-25 | 0.7010元 | 1.2040元 |
| 2024-07-24 | 0.7200元 | 1.2230元 |
| 2024-07-23 | 0.7280元 | 1.2310元 |
| 2024-07-22 | 0.7500元 | 1.2530元 |
| 2024-07-19 | 0.7530元 | 1.2560元 |
