工银美丽城镇股票A (001043.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4500元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率389.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票C | ||||
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工银美丽城镇股票A(001043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 85.62% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 85.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,882.73万 | 14.31% |
| 3 | 其他资产 | 26.98万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 42.85% |
| 金融业 | 5,221.78万 | 12.70% |
| 房地产业 | 3,410.14万 | 8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,604.82万 | 6.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,322.53万 | 5.65% |
| 采矿业 | 1,606.71万 | 3.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,226.57万 | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1,179.88万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.00% |
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