工银美丽城镇股票A (001043.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4500元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率389.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票C | ||||
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工银美丽城镇股票A(001043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 4.00亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 7.51亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.26亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.78元 | 18.77亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 21.32亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.00元 | 26.42亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.44元 | 18.41亿 | 7.53亿元 | -- |
