工银美丽城镇股票A (001043.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9.76万 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6040元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票C | ||||
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工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6040元 | 2.0280元 |
| 2024-12-19 | 1.6070元 | 2.0310元 |
| 2024-12-18 | 1.6110元 | 2.0350元 |
| 2024-12-17 | 1.6120元 | 2.0360元 |
| 2024-12-16 | 1.6070元 | 2.0310元 |
| 2024-12-13 | 1.6170元 | 2.0410元 |
| 2024-12-12 | 1.6480元 | 2.0720元 |
| 2024-12-11 | 1.6290元 | 2.0530元 |
| 2024-12-10 | 1.6330元 | 2.0570元 |
| 2024-12-09 | 1.6220元 | 2.0460元 |
| 2024-12-06 | 1.6240元 | 2.0480元 |
| 2024-12-05 | 1.6020元 | 2.0260元 |
| 2024-12-04 | 1.6080元 | 2.0320元 |
| 2024-12-03 | 1.6110元 | 2.0350元 |
| 2024-12-02 | 1.6110元 | 2.0350元 |
| 2024-11-29 | 1.6010元 | 2.0250元 |
| 2024-11-28 | 1.5830元 | 2.0070元 |
| 2024-11-27 | 1.5950元 | 2.0190元 |
| 2024-11-26 | 1.5730元 | 1.9970元 |
| 2024-11-25 | 1.5730元 | 1.9970元 |
| 2024-11-22 | 1.5750元 | 1.9990元 |
| 2024-11-21 | 1.6160元 | 2.0400元 |
| 2024-11-20 | 1.6170元 | 2.0410元 |
| 2024-11-19 | 1.6070元 | 2.0310元 |
| 2024-11-18 | 1.5970元 | 2.0210元 |
| 2024-11-15 | 1.6090元 | 2.0330元 |
| 2024-11-14 | 1.6370元 | 2.0610元 |
| 2024-11-13 | 1.6640元 | 2.0880元 |
| 2024-11-12 | 1.6520元 | 2.0760元 |
| 2024-11-11 | 1.6630元 | 2.0870元 |
| 2024-11-08 | 1.6510元 | 2.0750元 |
| 2024-11-07 | 1.6690元 | 2.0930元 |
| 2024-11-06 | 1.6340元 | 2.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.6420元 | 2.0660元 |
| 2024-11-04 | 1.6160元 | 2.0400元 |
| 2024-11-01 | 1.6020元 | 2.0260元 |
| 2024-10-31 | 1.5970元 | 2.0210元 |
| 2024-10-30 | 1.6080元 | 2.0320元 |
| 2024-10-29 | 1.6150元 | 2.0390元 |
| 2024-10-28 | 1.6300元 | 2.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.6270元 | 2.0510元 |
| 2024-10-24 | 1.6160元 | 2.0400元 |
| 2024-10-23 | 1.6300元 | 2.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.6280元 | 2.0520元 |
| 2024-10-21 | 1.6220元 | 2.0460元 |
| 2024-10-18 | 1.6170元 | 2.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.5780元 | 2.0020元 |
| 2024-10-16 | 1.6130元 | 2.0370元 |
| 2024-10-15 | 1.6090元 | 2.0330元 |
| 2024-10-14 | 1.6370元 | 2.0610元 |
