工银美丽城镇股票A (001043.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4220元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票C | ||||
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工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4220元 | 1.8460元 |
| 2024-08-29 | 1.4090元 | 1.8330元 |
| 2024-08-28 | 1.4160元 | 1.8400元 |
| 2024-08-27 | 1.4240元 | 1.8480元 |
| 2024-08-26 | 1.4350元 | 1.8590元 |
| 2024-08-23 | 1.4370元 | 1.8610元 |
| 2024-08-22 | 1.4310元 | 1.8550元 |
| 2024-08-21 | 1.4240元 | 1.8480元 |
| 2024-08-20 | 1.4320元 | 1.8560元 |
| 2024-08-19 | 1.4400元 | 1.8640元 |
| 2024-08-16 | 1.4270元 | 1.8510元 |
| 2024-08-15 | 1.4270元 | 1.8510元 |
| 2024-08-14 | 1.4180元 | 1.8420元 |
| 2024-08-13 | 1.4230元 | 1.8470元 |
| 2024-08-12 | 1.4180元 | 1.8420元 |
| 2024-08-09 | 1.4220元 | 1.8460元 |
| 2024-08-08 | 1.4280元 | 1.8520元 |
| 2024-08-07 | 1.4260元 | 1.8500元 |
| 2024-08-06 | 1.4240元 | 1.8480元 |
| 2024-08-05 | 1.4290元 | 1.8530元 |
| 2024-08-02 | 1.4360元 | 1.8600元 |
| 2024-08-01 | 1.4440元 | 1.8680元 |
| 2024-07-31 | 1.4600元 | 1.8840元 |
| 2024-07-30 | 1.4340元 | 1.8580元 |
| 2024-07-29 | 1.4400元 | 1.8640元 |
| 2024-07-26 | 1.4500元 | 1.8740元 |
| 2024-07-25 | 1.4420元 | 1.8660元 |
| 2024-07-24 | 1.4470元 | 1.8710元 |
| 2024-07-23 | 1.4520元 | 1.8760元 |
| 2024-07-22 | 1.4790元 | 1.9030元 |
| 2024-07-19 | 1.4910元 | 1.9150元 |
| 2024-07-18 | 1.4940元 | 1.9180元 |
| 2024-07-17 | 1.4740元 | 1.8980元 |
| 2024-07-16 | 1.4670元 | 1.8910元 |
| 2024-07-15 | 1.4670元 | 1.8910元 |
| 2024-07-12 | 1.4660元 | 1.8900元 |
| 2024-07-11 | 1.4550元 | 1.8790元 |
| 2024-07-10 | 1.4430元 | 1.8670元 |
| 2024-07-09 | 1.4540元 | 1.8780元 |
| 2024-07-08 | 1.4440元 | 1.8680元 |
| 2024-07-05 | 1.4550元 | 1.8790元 |
| 2024-07-04 | 1.4590元 | 1.8830元 |
| 2024-07-03 | 1.4670元 | 1.8910元 |
| 2024-07-02 | 1.4740元 | 1.8980元 |
| 2024-07-01 | 1.4810元 | 1.9050元 |
| 2024-06-28 | 1.4620元 | 1.8860元 |
| 2024-06-27 | 1.4620元 | 1.8860元 |
| 2024-06-26 | 1.4720元 | 1.8960元 |
| 2024-06-25 | 1.4730元 | 1.8970元 |
| 2024-06-24 | 1.4710元 | 1.8950元 |
